嘉实多益债券A (020857.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多益债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实多益债券A(020857) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,517.70万 | 5.49% |
| (其中) 股票 | 4,517.70万 | 5.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.09亿 | 86.17% |
| (其中) 债券 | 7.09亿 | 86.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,301.38万 | 6.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 249.10万 | 0.30% |
| 5 | 其他资产 | 1,315.94万 | 1.60% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,423.31万 | 2.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850.64万 | 1.03% |
| 采矿业 | 618.53万 | 0.75% |
| 金融业 | 306.04万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 236.99万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.19万 | 0.10% |
加载中......
