嘉实多益债券A (020857.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多益债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实多益债券A(020857) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金简称 | 嘉实多益债券 | |
| 基金主代码 | 020857 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-05-07 | |
| 总份额 | 7.69亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 资产配置策略：本基金将根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、政策面、资金面等多种因素综合考量，研判所处经济周期的位置及未来发展方向，在控制风险的前提下，确定组合中股票、债券、公募基金、货币市场工具及其他金融工具的比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。债券等固定收益类资产投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。可转换债券与可交换债券投资策略：本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、盈利能力、治理结构等方面进行考察，精选信用违约风险小的可转换债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结合可转换债券/可交换债券的交易价格、转换条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及选择合适的转换时机。股票投资策略：本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合，精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种。基金投资策略：本基金投资于全市场股票ETF。 对于指数基金及指数增强基金等被动管理的产品，本基金将根据基金的指数标的、基金的规模和流动性、跟踪误差等量化指标筛选，并结合本基金的投资目标及基金投资策略进行投资，作为基金投资策略的有效补充。衍生品投资策略：本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束，合理利用国债期货、信用衍生品等衍生工具，将根据风险管理的原则，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（总值）指数收益率×90%+中证800指数收益率×7%+恒生指数收益率×3%（人民币计价）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实多益债券A | 嘉实多益债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020857 | 020858 |
| 子基金份额 | 6.25亿 份 (2024-09-30) | 1.45亿 份 (2024-09-30) |
