嘉实多益债券A (020857.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多益债券C | ||||
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嘉实多益债券A(020857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-19 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-16 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-13 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-06 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-05 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-02 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-29 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-25 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-21 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-19 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-15 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-13 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-08 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-07 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-05 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-04 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-01 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-31 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-28 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-25 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-23 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-22 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-18 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-16 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-15 | 1.0221元 | 1.0221元 |
