嘉实多益债券A (020857.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 基金类型债券型当前净值1.0215元持有人户数--基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.16% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实多益债券C | ||||
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嘉实多益债券A(020857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-09-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-09-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-09-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-09-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-09-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-09-20 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-09-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-09-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-09-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-09-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-09-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-09-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-09-09 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-09-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-09-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-09-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-09-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-09-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-30 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-08-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-08-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-08-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-23 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-13 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-08-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-08-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-28 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-05-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
