嘉实多益债券A (020857.jj)嘉实基金管理有限公司	成立日期	2024-05-10	总资产规模	6.38亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.76%
相关基金:	主从基金嘉实多益债券C
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嘉实多益债券A(020857) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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嘉实多益债券A.(020857) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实多益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	6.38亿	6.25亿元	--
2024-05-07	--	--	18.51亿元	--