嘉实多益债券A (020857.jj)嘉实基金管理有限公司	成立日期	2024-05-10	基金类型债券型当前净值1.0215元持有人户数--基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.16%
相关基金:	主从基金嘉实多益债券C
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嘉实多益债券A(020857) - 基金份额

最后更新于：2024-05-07

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嘉实多益债券A.(020857) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实多益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-05-07	--	--	18.51亿元	--