中欧景气精选混合A (020876.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9,248.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1128元基金经理张学明管理费用率1.20%管托费用率0.02%持仓换手率66.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% |
| 相关基金: | 主从基金中欧景气精选混合C | ||||
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中欧景气精选混合A(020876) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.93亿 | 72.69% |
| (其中) 股票 | 4.93亿 | 72.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,537.68万 | 3.74% |
| (其中) 债券 | 2,537.68万 | 3.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.60亿 | 23.52% |
| 4 | 其他资产 | 31.08万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.80亿 | 56.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,552.66万 | 5.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,509.08万 | 5.17% |
| 金融业 | 1,928.64万 | 2.84% |
| 租赁和商务服务业 | 1,344.85万 | 1.98% |
| 采矿业 | 687.67万 | 1.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 297.47万 | 0.44% |
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