中欧景气精选混合A (020876.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9,248.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1128元基金经理张学明管理费用率1.20%管托费用率0.02%持仓换手率66.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% |
| 相关基金: | 主从基金中欧景气精选混合C | ||||
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中欧景气精选混合A(020876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-08 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-07 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-06 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-04 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-01 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-31 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-10-29 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-10-28 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-10-25 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-10-24 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-23 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-10-22 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-10-21 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-10-18 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-16 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-15 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-14 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-10-11 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-10 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-08 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-09-30 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-09-27 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-09-26 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-09-25 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-09-24 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-09-23 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-09-20 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-09-19 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-09-18 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-09-13 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-09-12 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-09-11 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-09-10 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-09-09 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-09-06 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-09-05 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-09-04 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-09-03 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-09-02 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-08-30 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-08-29 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-08-28 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-08-27 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-08-26 | 0.9284元 | 0.9284元 |
