中欧景气精选混合A (020876.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9,248.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1128元基金经理张学明管理费用率1.20%管托费用率0.02%持仓换手率66.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% |
| 相关基金: | 主从基金中欧景气精选混合C | ||||
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中欧景气精选混合A(020876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 246.27万元 | 1.20% | 41.05万元 | 0.02% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
