南方月月享30天滚动持有债券发起E (020883.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数49.00 | 成立日期 | 2024-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0777元基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金南方月月享30天滚动持有债券发起A 、 南方月月享30天滚动持有债券发起C | ||||
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南方月月享30天滚动持有债券发起E(020883) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.86亿 | 79.68% |
| (其中) 债券 | 1.86亿 | 79.68% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,900.16万 | 12.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 155.45万 | 0.66% |
| 4 | 其他资产 | 1,697.25万 | 7.26% |
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