南方月月享30天滚动持有债券发起E (020883.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数49.00 | 成立日期 | 2024-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0777元基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金南方月月享30天滚动持有债券发起A 、 南方月月享30天滚动持有债券发起C | ||||
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南方月月享30天滚动持有债券发起E(020883) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3.74万元 | 0.20% | 9,361.00元 | 0.05% |
| 2024-05-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 8.60万元 | 0.20% | 2.15万元 | 0.05% |
| 2023-10-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 4.09万元 | 0.20% | 1.02万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 22.44万元 | 0.20% | 5.61万元 | 0.05% |
