南方月月享30天滚动持有债券发起E (020883.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数49.00	成立日期	2024-03-12	总资产规模	82.44万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0777元基金经理包剑管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47%
相关基金:	主从基金南方月月享30天滚动持有债券发起A 、南方月月享30天滚动持有债券发起C
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南方月月享30天滚动持有债券发起E(020883) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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南方月月享30天滚动持有债券发起E.(020883) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方月月享30天滚动持有债券发起E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.06元	82.44万	77.58万元	--
2024-06-30	1.06元	27.29万	25.82万元	--
2024-03-31	--	109.89	105.00元	--