银华添润定期开放债券D (020890.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0103元基金经理瞿灿 、 边慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金银华添润定期开放债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华添润定期开放债券D(020890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0103元 | 1.0423元 |
| 2024-07-25 | 1.0098元 | 1.0418元 |
| 2024-07-24 | 1.0094元 | 1.0414元 |
| 2024-07-23 | 1.0091元 | 1.0411元 |
| 2024-07-22 | 1.0086元 | 1.0406元 |
| 2024-07-19 | 1.0079元 | 1.0399元 |
| 2024-07-18 | 1.0078元 | 1.0398元 |
| 2024-07-17 | 1.0079元 | 1.0399元 |
| 2024-07-16 | 1.0076元 | 1.0396元 |
| 2024-07-15 | 1.0073元 | 1.0393元 |
| 2024-07-12 | 1.0070元 | 1.0390元 |
| 2024-07-11 | 1.0067元 | 1.0387元 |
| 2024-07-10 | 1.0066元 | 1.0386元 |
| 2024-07-09 | 1.0066元 | 1.0386元 |
| 2024-07-08 | 1.0062元 | 1.0382元 |
| 2024-07-05 | 1.0069元 | 1.0389元 |
| 2024-07-04 | 1.0072元 | 1.0392元 |
| 2024-07-03 | 1.0070元 | 1.0390元 |
| 2024-07-02 | 1.0067元 | 1.0387元 |
| 2024-07-01 | 1.0064元 | 1.0384元 |
| 2024-06-28 | 1.0069元 | 1.0389元 |
| 2024-06-27 | 1.0066元 | 1.0386元 |
| 2024-06-26 | 1.0062元 | 1.0382元 |
| 2024-06-25 | 1.0059元 | 1.0379元 |
| 2024-06-24 | 1.0056元 | 1.0376元 |
| 2024-06-21 | 1.0056元 | 1.0376元 |
| 2024-06-20 | 1.0057元 | 1.0377元 |
| 2024-06-19 | 1.0057元 | 1.0377元 |
| 2024-06-18 | 1.0129元 | 1.0369元 |
| 2024-06-17 | 1.0127元 | 1.0367元 |
| 2024-06-14 | 1.0127元 | 1.0367元 |
| 2024-06-13 | 1.0126元 | 1.0366元 |
| 2024-06-12 | 1.0126元 | 1.0366元 |
| 2024-06-11 | 1.0126元 | 1.0366元 |
| 2024-06-07 | 1.0125元 | 1.0365元 |
| 2024-06-06 | 1.0122元 | 1.0362元 |
| 2024-06-05 | 1.0117元 | 1.0357元 |
| 2024-06-04 | 1.0114元 | 1.0354元 |
| 2024-06-03 | 1.0113元 | 1.0353元 |
| 2024-05-31 | 1.0110元 | 1.0350元 |
| 2024-05-30 | 1.0110元 | 1.0350元 |
| 2024-05-29 | 1.0110元 | 1.0350元 |
| 2024-05-28 | 1.0107元 | 1.0347元 |
| 2024-05-27 | 1.0105元 | 1.0345元 |
| 2024-05-24 | 1.0105元 | 1.0345元 |
| 2024-05-23 | 1.0104元 | 1.0344元 |
| 2024-05-22 | 1.0101元 | 1.0341元 |
| 2024-05-21 | 1.0098元 | 1.0338元 |
| 2024-05-20 | 1.0100元 | 1.0340元 |
| 2024-05-17 | 1.0098元 | 1.0338元 |
