银华添润定期开放债券D (020890.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2024-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0186元基金经理瞿灿 、 边慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金银华添润定期开放债券A | ||||
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银华添润定期开放债券D(020890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0186元 | 1.0506元 |
| 2024-12-19 | 1.0176元 | 1.0496元 |
| 2024-12-18 | 1.0178元 | 1.0498元 |
| 2024-12-17 | 1.0186元 | 1.0506元 |
| 2024-12-16 | 1.0191元 | 1.0511元 |
| 2024-12-13 | 1.0179元 | 1.0499元 |
| 2024-12-12 | 1.0166元 | 1.0486元 |
| 2024-12-11 | 1.0162元 | 1.0482元 |
| 2024-12-10 | 1.0161元 | 1.0481元 |
| 2024-12-09 | 1.0142元 | 1.0462元 |
| 2024-12-06 | 1.0138元 | 1.0458元 |
| 2024-12-05 | 1.0138元 | 1.0458元 |
| 2024-12-04 | 1.0135元 | 1.0455元 |
| 2024-12-03 | 1.0126元 | 1.0446元 |
| 2024-12-02 | 1.0126元 | 1.0446元 |
| 2024-11-29 | 1.0108元 | 1.0428元 |
| 2024-11-28 | 1.0103元 | 1.0423元 |
| 2024-11-27 | 1.0097元 | 1.0417元 |
| 2024-11-26 | 1.0097元 | 1.0417元 |
| 2024-11-25 | 1.0094元 | 1.0414元 |
| 2024-11-22 | 1.0087元 | 1.0407元 |
| 2024-11-21 | 1.0084元 | 1.0404元 |
| 2024-11-20 | 1.0077元 | 1.0397元 |
| 2024-11-19 | 1.0077元 | 1.0397元 |
| 2024-11-18 | 1.0077元 | 1.0397元 |
| 2024-11-15 | 1.0080元 | 1.0400元 |
| 2024-11-14 | 1.0079元 | 1.0399元 |
| 2024-11-13 | 1.0079元 | 1.0399元 |
| 2024-11-12 | 1.0080元 | 1.0400元 |
| 2024-11-11 | 1.0075元 | 1.0395元 |
| 2024-11-08 | 1.0072元 | 1.0392元 |
| 2024-11-07 | 1.0070元 | 1.0390元 |
| 2024-11-06 | 1.0063元 | 1.0383元 |
| 2024-11-05 | 1.0062元 | 1.0382元 |
| 2024-11-04 | 1.0058元 | 1.0378元 |
| 2024-11-01 | 1.0055元 | 1.0375元 |
| 2024-10-31 | 1.0046元 | 1.0366元 |
| 2024-10-30 | 1.0043元 | 1.0363元 |
| 2024-10-29 | 1.0043元 | 1.0363元 |
| 2024-10-28 | 1.0043元 | 1.0363元 |
| 2024-10-25 | 1.0046元 | 1.0366元 |
| 2024-10-24 | 1.0050元 | 1.0370元 |
| 2024-10-23 | 1.0051元 | 1.0371元 |
| 2024-10-22 | 1.0063元 | 1.0383元 |
| 2024-10-21 | 1.0072元 | 1.0392元 |
| 2024-10-18 | 1.0074元 | 1.0394元 |
| 2024-10-17 | 1.0075元 | 1.0395元 |
| 2024-10-16 | 1.0070元 | 1.0390元 |
| 2024-10-15 | 1.0068元 | 1.0388元 |
| 2024-10-14 | 1.0060元 | 1.0380元 |
