易方达安丰六个月持有债券C (020892.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0094元基金经理藏海涛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安丰六个月持有债券A | ||||
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易方达安丰六个月持有债券C(020892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-16 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-14 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-08 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-06 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-05 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-02 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-31 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-16 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-31 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-05-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-05-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-05-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-04-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-04-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-04-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
