易方达安丰六个月持有债券C (020892.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0085元持有人户数1,111.00基金经理藏海涛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安丰六个月持有债券A | ||||
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易方达安丰六个月持有债券C(020892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-09-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-24 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-09-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-09-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-09-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-09-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-09-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-09-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-09-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-09-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-09-06 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-09-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-09-04 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-09-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-09-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-08-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-16 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-14 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-08-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-08 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-06 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-05 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-02 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-31 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
