永赢璟利债券A (020897.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数383.00 | 成立日期 | 2024-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0460元基金经理王宇超 、 杨野管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金永赢璟利债券C | ||||
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永赢璟利债券A(020897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-19 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-17 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-16 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-13 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-09 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-06 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-04 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-03 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-02 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-29 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-27 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-26 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-20 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-19 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-14 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-13 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-11 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-07 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-06 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-05 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-04 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-31 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-17 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-14 | 1.0188元 | 1.0188元 |
