中航瑞尚利率债A (020907.jj)中航基金管理有限公司持有人户数19.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理傅浩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞尚利率债C | ||||
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中航瑞尚利率债A(020907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-19 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-17 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-12-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-13 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-10 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-05 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-15 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-07 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-06 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-04 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-23 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-10-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-14 | 1.0180元 | 1.0180元 |
