方正富邦瑞福6个月持有期债券C (020961.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0192元基金经理王靖成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦瑞福6个月持有期债券A | ||||
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方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.80亿 | 98.36% |
| (其中) 债券 | 6.80亿 | 98.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,104.52万 | 1.60% |
| 3 | 其他资产 | 32.44万 | 0.05% |
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