方正富邦瑞福6个月持有期债券C (020961.jj)方正富邦基金管理有限公司	成立日期	2024-04-26	总资产规模	7,446.10万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0192元基金经理王靖成立以来分红再投入年化收益率1.92%
相关基金:	主从基金方正富邦瑞福6个月持有期债券A
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方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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方正富邦瑞福6个月持有期债券C.(020961) 历史总基金份额和总规模曲线图

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方正富邦瑞福6个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	7,446.10万	7,347.64万元	--