方正富邦瑞福6个月持有期债券C (020961.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0192元基金经理王靖成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦瑞福6个月持有期债券A | ||||
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方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-30 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-15 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-03 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-01 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-28 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-06-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-31 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-05-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-05-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-04-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
