方正富邦瑞福6个月持有期债券C (020961.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0180元基金经理王靖 、 吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦瑞福6个月持有期债券A | ||||
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方正富邦瑞福6个月持有期债券C(020961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-09-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-09-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-09-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-08-30 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-26 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-23 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-08-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-08-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-16 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-08-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-08-14 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-08 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-08-06 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-08-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-08-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-08-01 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-31 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-30 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-25 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-15 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-03 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-01 | 1.0130元 | 1.0130元 |
