中信保诚景华D (020963.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数549.00 | 成立日期 | 2024-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理席行懿 、 陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景华A 、 中信保诚景华C | ||||
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中信保诚景华D(020963) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 87.47亿 | 91.08% |
| (其中) 债券 | 87.47亿 | 91.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.41亿 | 6.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.28亿 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 8,781.26万 | 0.91% |
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