中信保诚景华D (020963.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数549.00 | 成立日期 | 2024-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理席行懿 、 陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景华A 、 中信保诚景华C | ||||
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中信保诚景华D(020963) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.008 元 | 4.13亿 | 330.61万元 | 0.75% | -- |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.0068 元 | 4.13亿 | 281.02万元 | 0.64% | |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.0086 元 | 7.39亿 | 635.22万元 | 0.80% | |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.0032 元 | 7.39亿 | 236.36万元 | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
