中信保诚景华D (020963.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数549.00 | 成立日期 | 2024-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理席行懿 、 陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景华A 、 中信保诚景华C | ||||
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中信保诚景华D(020963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0684元 | 1.0870元 |
| 2024-12-19 | 1.0655元 | 1.0841元 |
| 2024-12-18 | 1.0656元 | 1.0842元 |
| 2024-12-17 | 1.0676元 | 1.0862元 |
| 2024-12-16 | 1.0683元 | 1.0869元 |
| 2024-12-13 | 1.0654元 | 1.0840元 |
| 2024-12-12 | 1.0628元 | 1.0814元 |
| 2024-12-11 | 1.0623元 | 1.0809元 |
| 2024-12-10 | 1.0619元 | 1.0805元 |
| 2024-12-09 | 1.0582元 | 1.0768元 |
| 2024-12-06 | 1.0568元 | 1.0754元 |
| 2024-12-05 | 1.0567元 | 1.0753元 |
| 2024-12-04 | 1.0562元 | 1.0748元 |
| 2024-12-03 | 1.0546元 | 1.0732元 |
| 2024-12-02 | 1.0545元 | 1.0731元 |
| 2024-11-29 | 1.0515元 | 1.0701元 |
| 2024-11-28 | 1.0501元 | 1.0687元 |
| 2024-11-27 | 1.0558元 | 1.0676元 |
| 2024-11-26 | 1.0553元 | 1.0671元 |
| 2024-11-25 | 1.0548元 | 1.0666元 |
| 2024-11-22 | 1.0538元 | 1.0656元 |
| 2024-11-21 | 1.0531元 | 1.0649元 |
| 2024-11-20 | 1.0521元 | 1.0639元 |
| 2024-11-19 | 1.0521元 | 1.0639元 |
| 2024-11-18 | 1.0516元 | 1.0634元 |
| 2024-11-15 | 1.0520元 | 1.0638元 |
| 2024-11-14 | 1.0519元 | 1.0637元 |
| 2024-11-13 | 1.0518元 | 1.0636元 |
| 2024-11-12 | 1.0520元 | 1.0638元 |
| 2024-11-11 | 1.0510元 | 1.0628元 |
| 2024-11-08 | 1.0502元 | 1.0620元 |
| 2024-11-07 | 1.0498元 | 1.0616元 |
| 2024-11-06 | 1.0489元 | 1.0607元 |
| 2024-11-05 | 1.0488元 | 1.0606元 |
| 2024-11-04 | 1.0484元 | 1.0602元 |
| 2024-11-01 | 1.0480元 | 1.0598元 |
| 2024-10-31 | 1.0468元 | 1.0586元 |
| 2024-10-30 | 1.0463元 | 1.0581元 |
| 2024-10-29 | 1.0465元 | 1.0583元 |
| 2024-10-28 | 1.0467元 | 1.0585元 |
| 2024-10-25 | 1.0475元 | 1.0593元 |
| 2024-10-24 | 1.0481元 | 1.0599元 |
| 2024-10-23 | 1.0484元 | 1.0602元 |
| 2024-10-22 | 1.0504元 | 1.0622元 |
| 2024-10-21 | 1.0519元 | 1.0637元 |
| 2024-10-18 | 1.0521元 | 1.0639元 |
| 2024-10-17 | 1.0522元 | 1.0640元 |
| 2024-10-16 | 1.0512元 | 1.0630元 |
| 2024-10-15 | 1.0512元 | 1.0630元 |
| 2024-10-14 | 1.0499元 | 1.0617元 |
