中信保诚景华D(020963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-25 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-23 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-22 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-19 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-07-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-16 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-11 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-09 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-05 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-02 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-01 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-06-28 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-27 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-06-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-06-24 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-06-21 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-06-20 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-19 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-06-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-14 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-06-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-11 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-06-07 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-06-05 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-06-04 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-05-31 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-30 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-05-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-05-28 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-05-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-05-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-05-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-05-22 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-21 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-05-20 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-05-17 | 1.0486元 | 1.0486元 |
