中信保诚景华D (020963.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数549.00 | 成立日期 | 2024-03-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理席行懿 、 陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚景华A 、 中信保诚景华C | ||||
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中信保诚景华D(020963) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 107.53万元 | 0.30% | 35.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 79.83万元 | 0.30% | 26.61万元 | 0.10% |
| 2023-12-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 36.88万元 | 0.30% | 12.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 68.03万元 | 0.30% | 22.68万元 | 0.10% |
