国投瑞银顺昌纯债债券C (020968.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,124.00 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1204元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺昌纯债债券A | ||||
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国投瑞银顺昌纯债债券C(020968) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1204元 | 1.1454元 |
| 2024-12-20 | 1.1200元 | 1.1450元 |
| 2024-12-19 | 1.1192元 | 1.1442元 |
| 2024-12-18 | 1.1193元 | 1.1443元 |
| 2024-12-17 | 1.1198元 | 1.1448元 |
| 2024-12-16 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-12-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-12-12 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-12-11 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-12-10 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-12-09 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-12-06 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-12-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-12-04 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-12-03 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-12-02 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-29 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-11-28 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-11-27 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-11-26 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-11-25 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-22 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-11-21 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-11-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-11-19 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-11-18 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-14 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-11-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-11-12 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-11-11 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-11-08 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-11-07 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-11-06 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-11-04 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-11-01 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-10-31 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-10-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-10-29 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-10-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-10-25 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-10-24 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-10-23 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-10-22 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-10-21 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-10-18 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-10-17 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-10-16 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-10-15 | 1.1333元 | 1.1333元 |
