国投瑞银顺昌纯债债券C (020968.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1322元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺昌纯债债券A | ||||
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国投瑞银顺昌纯债债券C(020968) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-25 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-07-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-23 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-07-22 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-07-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-18 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-07-17 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-07-16 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-07-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-07-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-07-11 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-07-10 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-07-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-07-08 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-07-05 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-07-04 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-03 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-07-02 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-07-01 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-06-28 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-06-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-06-26 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-06-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-06-24 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-06-21 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-06-20 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-06-19 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-06-18 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-06-17 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-06-14 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-06-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-06-12 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-06-11 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-06-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-06-06 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-06-05 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-06-04 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-06-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-05-31 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-05-30 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-05-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-05-28 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-05-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-05-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-05-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-05-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-05-21 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-05-20 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-05-17 | 1.1234元 | 1.1234元 |
