南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I (021005.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2024-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2703元基金经理龚涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率11.29% |
| 相关基金: | 主从基金南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金南方富时中国国企开放共赢ETF | ||||
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.25亿 | 91.75% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,163.93万 | 3.78% |
| (其中) 债券 | 2,163.93万 | 3.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,339.65万 | 2.34% |
| 4 | 其他资产 | 1,219.34万 | 2.13% |
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