南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I (021005.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数45.00	成立日期	2024-03-20	总资产规模	130.79万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2703元基金经理龚涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率11.29%
相关基金:	主从基金南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金南方富时中国国企开放共赢ETF
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I.(021005) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.29元	130.79万	101.29万元	--
2024-06-30	1.24元	1,096.69万	883.14万元	--
2024-03-31	--	4.53万	3.88万元	--