南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I (021005.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2024-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2703元基金经理龚涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率11.29% |
| 相关基金: | 主从基金南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金南方富时中国国企开放共赢ETF | ||||
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-12-20 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-12-19 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-12-18 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-12-17 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-12-16 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-12-13 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-12-12 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-12-11 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-12-10 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-12-09 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-12-06 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-12-05 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-12-04 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-12-03 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-12-02 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-11-29 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-11-28 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-11-27 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-11-26 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-11-25 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-11-22 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-11-21 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-11-20 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-11-19 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-11-18 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-11-15 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-11-14 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-11-13 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-11-12 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-11-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-11-08 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-11-07 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-11-06 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-11-05 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-11-04 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-11-01 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-10-31 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-10-30 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-10-29 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-10-28 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-10-25 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-10-24 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-10-23 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-10-22 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-10-21 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-10-18 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-10-17 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-10-16 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-10-15 | 1.2592元 | 1.2592元 |
