南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I (021005.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2913元持有人户数45.00基金经理龚涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率13.13% |
| 相关基金: | 主从基金南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金南方富时中国国企开放共赢ETF | ||||
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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-09-27 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-09-26 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-09-25 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-09-24 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-09-23 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-09-20 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-09-19 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-09-18 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-09-13 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-09-12 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-09-11 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-09-10 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-09-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-09-06 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-09-05 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-09-04 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-09-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-09-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-08-30 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-08-29 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-08-28 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-08-27 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-08-26 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-08-23 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-08-22 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-08-21 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-08-20 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-08-19 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-08-16 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-08-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-08-14 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-08-13 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-08-12 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-08-09 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-08-08 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-08-07 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-08-06 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-08-05 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-08-02 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-08-01 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-07-31 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-07-30 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-07-29 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-07-26 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-07-25 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-07-24 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-07-23 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-07-22 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-07-19 | 1.2384元 | 1.2384元 |
