南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I (021005.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2024-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2703元基金经理龚涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率11.29% |
| 相关基金: | 主从基金南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 、 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C目标基金南方富时中国国企开放共赢ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.09万元 | 0.25% | 2,182.00元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
