信澳瑞享利率债C (021009.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0634元基金经理周帅 、 马俊飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金信澳瑞享利率债A | ||||
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信澳瑞享利率债C(021009) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 43.09亿 | 96.54% |
| (其中) 债券 | 43.09亿 | 96.54% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 3.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 459.32万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 19.59万 | 0.00% |
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