信澳瑞享利率债C (021009.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0634元基金经理周帅 、 马俊飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金信澳瑞享利率债A | ||||
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信澳瑞享利率债C(021009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 598.45万元 | 0.30% | 199.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 544.03万元 | 0.30% | 181.34万元 | 0.10% |
| 2023-12-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
