信澳瑞享利率债C (021009.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0634元基金经理周帅 、 马俊飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金信澳瑞享利率债A | ||||
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信澳瑞享利率债C(021009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-19 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-16 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-12-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-11 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-09 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-06 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-12-05 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-04 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-12-02 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-28 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-11-27 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-20 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-14 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-11 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-11-08 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-07 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-06 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-04 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-01 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-10-31 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-10-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-29 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-10-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-10-25 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-10-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-16 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-10-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
