信澳瑞享利率债C(021009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-25 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-23 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-19 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-18 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-15 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-11 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-10 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-09 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-08 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-04 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-03 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-02 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-01 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-27 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-06-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-21 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-06-20 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-06-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-18 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-11 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-31 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-30 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-29 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-05-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-05-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-05-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-05-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-05-20 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-17 | 1.0299元 | 1.0299元 |
