信澳瑞享利率债C
(021009.jj)信达澳亚基金管理有限公司
成立日期2024-03-13
总资产规模
1.74万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0395基金经理周帅马俊飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.71%
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信澳瑞享利率债C(021009) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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信澳瑞享利率债C.(021009) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳瑞享利率债C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.041.74万1.68万--
2024-03-31--9.229.00--