信澳瑞享利率债C (021009.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数16.00	成立日期	2024-03-13	总资产规模	191.07万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0634元基金经理周帅、马俊飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05%
相关基金:	主从基金信澳瑞享利率债A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

信澳瑞享利率债C(021009) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

信澳瑞享利率债C.(021009) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

信澳瑞享利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.04元	191.07万	183.92万元	--
2024-06-30	1.04元	1.74万	1.68万元	--
2024-03-31	--	9.22	9.00元	--