南方恒生指数ETF联接I (021023.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.8042元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生指数ETF联接C 、 南方恒生指数ETF联接（LOF）A目标基金南方恒生指数ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恒生指数ETF联接I(021023) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.48亿 | 93.56% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,427.44万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 1,427.44万 | 5.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 201.36万 | 0.76% |
| 4 | 其他资产 | 78.95万 | 0.30% |
加载中......
