南方恒生指数ETF联接I (021023.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.8042元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生指数ETF联接C 、 南方恒生指数ETF联接（LOF）A目标基金南方恒生指数ETF | ||||
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南方恒生指数ETF联接I(021023) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 南方恒生指数ETF联接（LOF） | ||
| 场内简称 | 恒生联接；恒生指数基金LOF | ||
| 基金主代码 | 501302 | ||
| 运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | ||
| 合同生效日 | 2017-07-21 | ||
| 总份额 | 3.17亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金，以恒指ETF作为其主要投资标的。本基金并不参与恒指ETF的管理。本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标，基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具，如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回、股指期货之间的套利，以追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，增强基金收益。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金将通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，如果未来出现由于港股通额度受限、业务规则发生重大变更等影响投资运作的情形时，为了更好的保护投资人的利益，实现投资目标，在法律法规允许且操作可行的条件下，本基金将可以直接委托香港的经纪商投资标的指数的成份股、备选成份股。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 本基金标的指数为恒生指数。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2017-08-15 | ||
| 子基金简称 | 南方恒生指数ETF联接（LOF）A | 南方恒生指数ETF联接C | 南方恒生指数ETF联接I |
| 子基金场内简称 | 恒生联接；恒生指数基金LOF | ||
| 子基金代码 | 501302 | 005659 | 021023 |
| 子基金份额 | 2.13亿 份 (2024-06-30) | 1.02亿 份 (2024-06-30) | 181.63万 份 (2024-06-30) |
