南方恒生指数ETF联接I (021023.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.8042元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生指数ETF联接C 、 南方恒生指数ETF联接（LOF）A目标基金南方恒生指数ETF | ||||
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南方恒生指数ETF联接I(021023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.27万元 | 0.50% | 1.05万元 | 0.10% |
| 2023-07-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.35万元 | 0.50% | 4,693.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4.91万元 | 0.50% | 9,829.00元 | 0.10% |
