南方恒生指数ETF联接I (021023.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值0.8042元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生指数ETF联接C 、 南方恒生指数ETF联接（LOF）A目标基金南方恒生指数ETF | ||||
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南方恒生指数ETF联接I(021023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-07-25 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-07-24 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-23 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-07-22 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-19 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-18 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-07-17 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-16 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-07-15 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-07-12 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-11 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-10 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-07-09 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-07-08 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-07-05 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-07-04 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-07-03 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-02 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-07-01 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-06-28 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-06-27 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-06-26 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-06-25 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-06-24 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-06-21 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-06-20 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-06-19 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-06-18 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-06-17 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-06-14 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-06-13 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-06-12 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-06-11 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-06-07 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-06-06 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-06-05 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-06-04 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-06-03 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-05-31 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-05-30 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-05-29 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-05-28 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-05-27 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-05-24 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-05-23 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-05-22 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-05-21 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-05-20 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-05-17 | 0.8976元 | 0.8976元 |
