汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C (021031.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9216元基金经理乐无穹 、 孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.84% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金汇添富国证港股通创新药ETF | ||||
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-07-29 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-07-26 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-07-25 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-07-24 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-23 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-22 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-19 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-18 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-17 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-16 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-07-15 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-07-12 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-11 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-10 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-07-09 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-07-08 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-07-05 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-07-04 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-03 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-02 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-07-01 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-06-28 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-06-27 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-06-26 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-06-25 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-06-24 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-21 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-20 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-06-19 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-06-18 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-06-17 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-06-14 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-06-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-06-12 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-06-11 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-06-07 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-06-06 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-06-05 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-06-04 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-03 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-05-31 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-05-30 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-05-29 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-05-28 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-05-27 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-05-24 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-05-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-05-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-05-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
