国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C (021045.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,113.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0904元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率9.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A目标基金国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII） | ||||
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C(021045) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,893.59万 | 91.28% |
| 2 | 固定收益投资 | 101.45万 | 4.89% |
| (其中) 债券 | 101.45万 | 4.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 51.62万 | 2.49% |
| 4 | 其他资产 | 27.74万 | 1.34% |
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