国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C (021045.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,113.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0902元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率9.02% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A目标基金国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII） | ||||
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C(021045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-08-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 4,069.00元 | 0.50% | 1,220.00元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
