国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C (021045.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,113.00	成立日期	2024-04-26	总资产规模	494.08万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0904元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率9.04%
相关基金:	主从基金国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A目标基金国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII）
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C(021045) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C.(021045) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.05元	494.08万	470.29万元	--
2024-06-30	1.01元	403.33万	397.88万元	--