国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C (021045.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,113.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0904元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率9.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A目标基金国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII） | ||||
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C(021045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-24 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-12-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-18 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-12-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-12 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-12-11 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-10 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-09 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-04 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-12-03 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-02 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-29 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-22 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-19 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-12 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-08 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-06 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-05 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-01 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-31 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-30 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-23 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-10-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-10-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
