国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C (021045.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9930元基金经理吴向军 、 吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.70% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A目标基金国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII） | ||||
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C(021045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-08-29 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-08-28 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-08-23 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-08-22 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-08-21 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-08-20 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-08-19 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-08-16 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-08-15 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-08-14 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-08-13 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-08-12 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-08-09 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-08-08 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-08-07 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-08-06 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-08-05 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-08-02 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-08-01 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-31 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-30 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-07-29 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-26 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-07-25 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-24 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-23 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-22 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-07-19 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-08 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-05 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-04 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-01 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-26 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
