南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I (021056.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1693元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.15% |
| 相关基金: | 主从基金南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 、 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C目标基金南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | ||||
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I(021056) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.023 元 | 14.10万元 | 1.90% | -- |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.026 元 | 15.94万元 | 2.03% | |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.03 元 | -- | 2.36% | |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.031 元 | -- | 2.32% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
