南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I (021056.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数484.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09当前净值1.1611 (2025-04-16) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.72% | |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I(021056) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.017 元 | 1,788.62万 | 30.41万元 | 1.47% | 6.67% |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0.017 元 | 1,788.62万 | 30.41万元 | 1.46% | |
| 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0.02 元 | 1,788.62万 | 35.77万元 | 1.68% | |
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0.025 元 | 1,788.62万 | 44.72万元 | 2.06% | |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.03 元 | 752.30万 | 22.57万元 | 2.34% | 16.75% |
| 2024-11-15 | 2024-11-15 | 0.03 元 | 752.30万 | 22.57万元 | 2.39% | |
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0.024 元 | 752.30万 | 18.06万元 | 1.90% | |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.017 元 | 612.91万 | 10.42万元 | 1.50% | |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 0.023 元 | 612.91万 | 14.10万元 | 1.90% | |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.026 元 | 612.91万 | 15.94万元 | 2.03% | |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.03 元 | -- | -- | 2.36% | |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.031 元 | -- | -- | 2.32% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
