南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I (021056.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数484.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09当前净值1.1575 (2025-04-14) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.78% | |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I(021056) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 37.01万元 | 0.50% | 7.40万元 | 0.10% |
| 2024-12-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 13.31万元 | 0.50% | 2.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.88万元 | 0.50% | 1.18万元 | 0.10% |
| 2023-12-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9,978.00元 | 0.50% | 1,995.00元 | 0.10% |
