南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I (021056.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2197元基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A 、 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C目标基金南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | ||||
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I(021056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2197元 | 1.5467元 |
| 2024-07-25 | 1.2217元 | 1.5487元 |
| 2024-07-24 | 1.2270元 | 1.5540元 |
| 2024-07-23 | 1.2266元 | 1.5536元 |
| 2024-07-22 | 1.2355元 | 1.5625元 |
| 2024-07-19 | 1.2472元 | 1.5742元 |
| 2024-07-18 | 1.2782元 | 1.5792元 |
| 2024-07-17 | 1.2713元 | 1.5723元 |
| 2024-07-16 | 1.2715元 | 1.5725元 |
| 2024-07-15 | 1.2738元 | 1.5748元 |
| 2024-07-12 | 1.2654元 | 1.5664元 |
| 2024-07-11 | 1.2645元 | 1.5655元 |
| 2024-07-10 | 1.2583元 | 1.5593元 |
| 2024-07-09 | 1.2680元 | 1.5690元 |
| 2024-07-08 | 1.2555元 | 1.5565元 |
| 2024-07-05 | 1.2567元 | 1.5577元 |
| 2024-07-04 | 1.2633元 | 1.5643元 |
| 2024-07-03 | 1.2670元 | 1.5680元 |
| 2024-07-02 | 1.2743元 | 1.5753元 |
| 2024-07-01 | 1.2697元 | 1.5707元 |
| 2024-06-28 | 1.2534元 | 1.5544元 |
| 2024-06-27 | 1.2447元 | 1.5457元 |
| 2024-06-26 | 1.2447元 | 1.5457元 |
| 2024-06-25 | 1.2399元 | 1.5409元 |
| 2024-06-24 | 1.2355元 | 1.5365元 |
| 2024-06-21 | 1.2414元 | 1.5424元 |
| 2024-06-20 | 1.2711元 | 1.5421元 |
| 2024-06-19 | 1.2716元 | 1.5426元 |
| 2024-06-18 | 1.2716元 | 1.5426元 |
| 2024-06-17 | 1.2636元 | 1.5346元 |
| 2024-06-14 | 1.2750元 | 1.5460元 |
| 2024-06-13 | 1.2761元 | 1.5471元 |
| 2024-06-12 | 1.2874元 | 1.5584元 |
| 2024-06-11 | 1.2791元 | 1.5501元 |
| 2024-06-07 | 1.2971元 | 1.5681元 |
| 2024-06-06 | 1.2888元 | 1.5598元 |
| 2024-06-05 | 1.2863元 | 1.5573元 |
| 2024-06-04 | 1.2980元 | 1.5690元 |
| 2024-06-03 | 1.2914元 | 1.5624元 |
| 2024-05-31 | 1.2970元 | 1.5680元 |
| 2024-05-30 | 1.3012元 | 1.5722元 |
| 2024-05-29 | 1.3031元 | 1.5741元 |
| 2024-05-28 | 1.3044元 | 1.5754元 |
| 2024-05-27 | 1.3094元 | 1.5804元 |
| 2024-05-24 | 1.2942元 | 1.5652元 |
| 2024-05-23 | 1.2952元 | 1.5662元 |
| 2024-05-22 | 1.3075元 | 1.5785元 |
| 2024-05-21 | 1.3056元 | 1.5766元 |
| 2024-05-20 | 1.3345元 | 1.5745元 |
| 2024-05-17 | 1.3338元 | 1.5738元 |
