南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I (021056.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1597元 (2025-05-08) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.69% |
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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I(021056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.1597元 | 1.6897元 |
| 2025-05-07 | 1.1581元 | 1.6881元 |
| 2025-05-06 | 1.1475元 | 1.6775元 |
| 2025-04-30 | 1.1480元 | 1.6780元 |
| 2025-04-29 | 1.1607元 | 1.6907元 |
| 2025-04-28 | 1.1634元 | 1.6934元 |
| 2025-04-25 | 1.1546元 | 1.6846元 |
| 2025-04-24 | 1.1593元 | 1.6893元 |
| 2025-04-23 | 1.1527元 | 1.6827元 |
| 2025-04-22 | 1.1597元 | 1.6897元 |
| 2025-04-21 | 1.1554元 | 1.6854元 |
| 2025-04-18 | 1.1609元 | 1.6909元 |
| 2025-04-17 | 1.1597元 | 1.6897元 |
| 2025-04-16 | 1.1611元 | 1.6911元 |
| 2025-04-15 | 1.1498元 | 1.6798元 |
| 2025-04-14 | 1.1575元 | 1.6705元 |
| 2025-04-11 | 1.1529元 | 1.6659元 |
| 2025-04-10 | 1.1594元 | 1.6724元 |
| 2025-04-09 | 1.1583元 | 1.6713元 |
| 2025-04-08 | 1.1566元 | 1.6696元 |
| 2025-04-07 | 1.1297元 | 1.6427元 |
| 2025-04-03 | 1.1808元 | 1.6938元 |
| 2025-04-02 | 1.1795元 | 1.6925元 |
| 2025-04-01 | 1.1759元 | 1.6889元 |
| 2025-03-31 | 1.1711元 | 1.6841元 |
| 2025-03-28 | 1.1697元 | 1.6827元 |
| 2025-03-27 | 1.1703元 | 1.6833元 |
| 2025-03-26 | 1.1662元 | 1.6792元 |
| 2025-03-25 | 1.1699元 | 1.6829元 |
| 2025-03-24 | 1.1621元 | 1.6751元 |
| 2025-03-21 | 1.1556元 | 1.6686元 |
| 2025-03-20 | 1.1555元 | 1.6685元 |
| 2025-03-19 | 1.1619元 | 1.6749元 |
| 2025-03-18 | 1.1576元 | 1.6706元 |
| 2025-03-17 | 1.1581元 | 1.6711元 |
| 2025-03-14 | 1.1588元 | 1.6718元 |
| 2025-03-13 | 1.1649元 | 1.6609元 |
| 2025-03-12 | 1.1593元 | 1.6553元 |
| 2025-03-11 | 1.1664元 | 1.6624元 |
| 2025-03-10 | 1.1596元 | 1.6556元 |
| 2025-03-07 | 1.1649元 | 1.6609元 |
| 2025-03-06 | 1.1660元 | 1.6620元 |
| 2025-03-05 | 1.1690元 | 1.6650元 |
| 2025-03-04 | 1.1606元 | 1.6566元 |
| 2025-03-03 | 1.1617元 | 1.6577元 |
| 2025-02-28 | 1.1631元 | 1.6591元 |
| 2025-02-27 | 1.1699元 | 1.6659元 |
| 2025-02-26 | 1.1581元 | 1.6541元 |
| 2025-02-25 | 1.1507元 | 1.6467元 |
| 2025-02-24 | 1.1595元 | 1.6555元 |
