广发中证港股通互联网指数发起式A
(021092.jj)HKC互联网 (半年) 广发基金管理有限公司
成立日期2024-05-17
总资产规模
1,549.17万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0507基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.60%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

广发中证港股通互联网指数发起式A(021092) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,363.90万79.21%
(其中) 股票2,363.90万79.21%
2 银行存款及结算备付金524.68万17.58%
3 其他资产95.89万3.21%
加载中......

港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计79.21%)
通讯业务901.52万30.21%
非日常生活消费品637.12万21.35%
信息技术540.01万18.09%
日常消费品219.32万7.35%
金融55.86万1.87%
医疗保健10.07万0.34%
加载中......