广发中证港股通互联网指数发起式A (021092.jj)HKC互联网 (半年) 广发基金管理有限公司	成立日期	2024-05-17	总资产规模	1,549.17万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0507元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.60%
相关基金:	主从基金广发中证港股通互联网指数发起式C
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广发中证港股通互联网指数发起式A(021092) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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广发中证港股通互联网指数发起式A.(021092) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发中证港股通互联网指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.08元	1,549.17万	1,434.95万元	--
2024-05-16	--	--	1,250.44万元	--